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De qué se compone el informe
La base son tres tablas: el extracto con lo que ya ha pasado por el banco, la previsión de cobros (facturas emitidas con su vencimiento) y la de pagos, con sus compromisos. El agente las perfila, cruza vencimientos, calcula el saldo proyectado semana a semana y marca dónde la curva se acerca a cero.
La salida es un .xlsx con las hojas de detalle, los gráficos de evolución y un .docx con el comentario: qué ha cambiado respecto a la semana pasada, qué partidas explican la diferencia y qué vence en los próximos días. Los números los hace código; el texto explica los números, no los sustituye.
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Programarlo, y qué depende de qué
Se deja programado el lunes a la hora que empecéis, o disparado al aparecer el extracto nuevo en la carpeta. El reloj vive en el Nodo: el informe sale si esa máquina está encendida, y no depende de que nosotros lo estemos. Para un informe que no puede faltar, el Nodo va en un servidor o en un Nodo Cloud.
Los permisos se comprueban en vivo antes de cada disparo, no se guardan con la automatización. Si la persona que la creó cambia de puesto o pierde el acceso a esa carpeta, la tarea deja de ejecutarse en lugar de seguir generando el informe de tesorería con un acceso que ya no le corresponde.
